Unter Einstellungen → Grundeinstellungen → Weitere Einstellungen → DATEV Export findest du die Plugin Konfiguration. Bitte überprüfe die Einstellungen nach der Installation des Plugins.
- Mandantennummer – Trage hier deine DATEV Mandantennummer ein. Diese Information erhältst du von deinem Steuerberater.
- Beraternummer – Trage hier deine DATEV Beraternummer ein. Diese Information erhältst du von deinem Steuerberater.
- Beginn des Wirtschaftsjahres (TT.MM.) – Wähle mit Hilfe der Datumsauswahl den ersten Tag eines Wirtschaftsjahres. Beim Export wird anhand dieses Wertes das Wirtschaftsjahr der enthaltenen Buchungssätze ermittelt.
- Buchungssätze nach Import in DATEV automatisch festschreiben – Mit Version 510 des DATEV Export Formats hat DATEV ein neues Kennzeichen zur automatischen Festschreibung von Buchungssätzen eingefügt. Mit diesem Kennzeichen wird festgelegt, ob ein Buchungssatz beim Import in DATEV automatisch festgeschrieben wird. Festgeschriebene Buchungssätze können in DATEV nicht mehr geändert werden.
- Buchungssätze im Export zusammenfassen – Mit dieser Option legst du fest, ob Buchungssätze, die sich höchstens in ihrem Betrag unterscheiden, beim Export zu einem Buchungssatz zusammengefasst werden.
- Zahlungseingänge an DATEV exportieren – Mit dieser Option legst du fest, ob erfasste Zahlungseingänge an DATEV exportiert werden.
- Belege exportieren – Mit dieser Option legst du fest, ob auch die Rechnungsbelege bei einem produktiven Export zusammen mit dem Buchungsstapel exportiert werden sollen.
- Zahlungsstatus (Automatische Erstellung von DATEV Zahlungen) –
Wähle aus dieser Auswahlbox alle Zahlstatus-Werte aus, bei denen beim Speichern einer Bestellung automatisch eine DATEV Zahlung in Höhe des Gesamtbetrages der Bestellung und dem aktuellen Datum erstellt werden soll, falls der Zahlungsstatus der Bestellung einem hier gelisteten Wert entspricht und noch keine automatisch erzeugte Zahlung für die Bestellung existiert (wir empfehlen den Zahlungsstatus Komplett bezahlt). - Ausgeschlossene Zahlungsarten (Automatische Erstellung von DATEV Zahlungen) – Trage hier alle Zahlungsarten ein, für die nicht automatisiert eine DATEV Zahlung erstellt werden soll. Hinweis: Für Zahlungen, die mit Hilfe unseres Bankabgleich Plugins zu einer Bestellung zugeordnet werden, werden automatisch Zahlungsvorgänge in DATEV erstellt. Hier empfiehlt es sich daher, alle Zahlungsarten zu hinterlegen, bei denen ein automatischer Abgleich stattfindet, sodass nicht zwei Zahlungen erstellt werden.
- Sammel-Debitorenkonten verwenden – Mit dieser Option kannst du festlegen, ob Sammel-Debitorenkonten pro Zahlungsart verwendet werden sollen. Wenn die Option nicht aktiviert ist, werden stattdessen Einzel-Debitorenkonten verwendet. Das Debitorenkonto entspricht dann der Kundennummer.
- Belegbezug (Belegfeld 1) – Mit dieser Option legst du fest, welche Informationen beim Export eines Buchungssatzes im Feld "Belegfeld 1" ausgegeben werden. Bei Wahl von Dokument (i.d.R. Rechnung) wird die Rechnungsnummer, bei Wahl von Bestellung entsprechend die Bestellnummer ausgegeben. Unabhängig von dieser Einstellung wird immer das Datum der Rechnungserstellung als Belegdatum verwendet.
- Auftragsnummer – Lege hier fest, ob die Transaktions ID oder die Bestellnummer in der Spalte “Auftragsnummer” angegeben werden soll.
- Belegung der Felder KOST1/KOST2 im Buchungsexport – Mit dieser Option legst du fest, ob die Kostenstelle des Subshops im Export in KOST1 und die Kostenstelle des Artikels in KOST2 hinterlegt wird - oder umgekehrt
- Ladengeschäft-Subshop – Wenn du ein Ladengeschäft mit einer an Shopware angebundenen Kasse betreibst, beispielsweise mit Pickware POS, dann wähle hier den Subshop aus, in dem die Bestellungen aus dem Ladengeschäft erzeugt werden. Dieser Subshop sollte nicht dem Standard-Subshop entsprechen. Solltest du mehrere Ladengeschäfte mit unterschiedlichen Subshops betreiben, wähle hier entsprechend alle Subshops aus. Wenn du kein Ladengeschäft mit Anbindung an Shopware betreibst, solltest du dieses Feld leer lassen.
- Erlöskonto für umsatzsteuerbefreite Artikel ("Fallback-Konto für umsatzsteuerbefreite Artikel") – Das hier eingetragene Erlöskonto wird bei der Kontierung von Forderungsbuchungen verwendet, falls der zugehörige Artikel in seinen Stammdaten als umsatzsteuerfrei deklariert ist (0% MwSt) und in der Kontierungsmatrix kein passender Eintrag gefunden wird.
- Fallback Erlöskonto – Das hier eingetragene Konto wird bei der Kontierung als Erlöskonto verwendet, falls kein anderes Konto zugeordnet werden kann.
- Fallback Debitorenkonto – Das hier eingetragene Konto wird bei der Kontierung als Debitorenkonto verwendet, falls kein anderes Konto zugeordnet werden kann.
- Fallback Verrechnungskonto – Das hier eingetragene Konto wird bei der Kontierung als Verrechnungskonto verwendet, falls kein anderes Konto zugeordnet werden kann.
- Buchungskreise verwenden – Mit dieser Option kannst du festlegen, ob bei Erlöskonten ein zweistelliger Buchungskreis angehängt werden soll, der für einzelne Kunden- oder Kundengruppen gesetzt werden kann.
- Fallback Buchungskreis – Der hier eingetragene Buchungskreis wird bei der Kontierung als Buchungskreis verwendet, falls kein Buchungskreis für den entsprechenden Kunden oder seine Kundengruppe festgelegt wurde.
- Konto für “Ausgegebene Geschenkgutscheine” – Wenn du unser Plugin Geschenkgutscheine powered by Pickware verwendest, werden die entsprechenden Buchungen auf dieses spezielle Konto verbucht. Sowohl beim Kauf als auch bei Einlösung von Gutscheinen werden Buchungen durchgeführt, die dieses Konto berühren. Trage hier die Kontonummer ein, die in DATEV für diesen Zweck verwendet werden soll, wie z. B. 179600. Wenn du keine Geschenkgutscheine verkaufst, kannst du das Feld leer lassen. Bitte beachte, dass andere Gutschein-Plugins nicht unterstützt werden.
- Einlösungen individueller Gutscheincodes auf das Konto “Ausgegebene Geschenkgutscheine" verbuchen – Wenn du hier Ja wählst, werden sämtliche Einlösungen individueller Gutscheincodes auf das Konto Ausgegebene Geschenkgutscheine verbucht. Wenn du Gutscheine ausschließlich über unser Gutschein-Plugin verkaufst und nicht anderweitig Gutscheine ausgibst, kannst du hier bedenkenlos Ja wählen. Wenn du verschiedene Arten von Gutscheinen ausgibst, solltest du dies mit deinem Steuerberater besprechen. Wenn die Ausgabe von Gutscheinen nicht über das Gutschein-Plugin geschieht, muss diese ggf. manuell in DATEV eingepflegt werden.
- Konto für verbuchte Banktransaktionen ohne Bestellung – Diese Einstellung ist nur relevant, wenn du unser Plugin Bankabgleich powered by Pickware nutzt. Das hier eingetragene Konto wird für Banktransaktionen verwendet, die ohne Bestellung verbucht werden.
- Gegenkonto für verbuchte Banktransaktionen ohne Bestellung – Diese Einstellung ist nur relevant, wenn du unser Plugin Bankabgleich powered by Pickware nutzt. Das hier eingetragene Gegenkonto wird für Banktransaktionen verwendet, die ohne Bestellung verbucht werden.
- Konto für Kassen Ein-und Auszahlungen – Das hier eingetragene Konto wird für Kassen Ein- und Auszahlungen verwendet, die mit Pickware POS vorgenommen wurden.
- Gegenkonto für Kassen Ein-und Auszahlungen – Das hier eingetragene Gegenkonto wird für Kassen Ein- und Auszahlungen verwendet, die mit Pickware POS vorgenommen wurden.
- Sachkontennummernlänge – Diese Einstellung bestimmt die Länge der Sachkontennummern beim Export.
- Lieferschwellenwarnung anzeigen ab (in %) – Trage hier den Prozentsatz ein, ab welchem eine Benachrichtigung für erreichte Lieferschwellen im Backend angezeigt werden soll.
- Lieferschwelle für "Übriges Gemeinschaftsgebiet" – Dies ist der Wert für die Lieferschwelle für "Übriges Gemeinschaftsgebiet".
- Lieferschwellenwarnung für "Übriges Gemeinschaftsgebiet" – Lege fest, ob eine Warnung angezeigt werden soll, wenn die Lieferschwelle für "Übriges Gemeinschaftsgebiet" fast erreicht ist.