Automatische Zuordnung
Beim Import der Transaktionen aus deinem finleap connect Account werden diese - wenn möglich - automatisch den dazugehörigen Bestellungen im Backend zugeordnet. Voraussetzung für eine automatische Zuordnung sind die folgenden Kriterien:
- der Betrag der Transaktion stimmt mit dem Bestellbetrag überein
- die Bestell- oder die Rechnungsnummer ist im Verwendungszweck der Transaktion enthalten
- das Bestelldatum ist älter als das Transaktionsdatum
- die Währung der Transaktion entspricht der Währung der Bestellung
- der Zahlungsstatus und die Zahlungsart der Bestellung sind in der Plugin Konfiguration für die automatische Zuordnung freigeschaltet
Wenn nicht alle Kriterien erfüllt sind, kannst du die Transaktion manuell zuordnen. Dabei stehen dir ggf. Vorschläge zur Verfügung, zu welcher Bestellung die Transaktion gehören könnte.
Hinweis: Für die parallele Nutzung unseres Plugins Mahnwesen powered by Pickware empfehlen wir dir, die automatische Zuordnung für Zahlungsstatus von Mahnstufen mit Mahngebühren nicht im Feld Zahlungsstatus für den automatischen Abgleich aufzuführen. Der Bestellbetrag der abgemahnten Bestellung wird nicht um die Mahngebühren erhöht, sodass der Zahlungsstatus gegebenenfalls auf Komplett bezahlt gesetzt wird, obwohl die Mahngebühren nicht gezahlt wurden, da der Überweisungsbetrag dem Bestellbetrag entspricht. Daher empfehlen wir dir, für alle Mahnstufen mit Mahngebühren eine manuelle Zuordnung der Transaktionen.
Transaktionen manuell zuordnen
Mit Zuordnungsvorschlägen
Wenn eine Transaktion nicht die Kriterien für eine automatische Zuordnung erfüllt, kannst du die Transaktion manuell einer Bestellung zuordnen. Hierfür stehen dir im Bereich Zuordnungsvorschläge ggf. Vorschläge zur Verfügung.
Wenn einer der Zuordnungsvorschläge korrekt ist, kannst du die Transaktion mit einem Klick auf Betrag zuordnen der entsprechenden Bestellung zuweisen. Andernfalls kannst du den Betrag manuell einer anderen Bestellung zuordnen.
Ohne Zuordnungsvorschläge
Wenn keine Bestellung vorgeschlagen werden kann, kannst du die Liste der Bestellungen durchsuchen und manuell Zuordnungen vornehmen. Klicke hierfür auf Bestellung manuell zuordnen.
Du kannst nun die Bestellliste nach der passenden Bestellung durchsuchen.
Nach einem Klick auf (Teil-) Betrag zuordnen kannst du die Transaktion der Bestellung zuordnen. Anschließend wird die Zuordnung zwischen Transaktion und Bestellung gespeichert, die Bestellung auf Komplett bezahlt gesetzt und der Status der Transaktion ändert sich auf Erledigt. Wenn durch die Zuordnung nur ein Teil des Bestellbetrages ausgeglichen wird, ändert sich der Status der Bestellung auf Teilweise bezahlt.
Ohne Bestellung
Solltest du eine Transaktion verbuchen wollen, die keiner Bestellung zuzuordnen ist, so hast du die Möglichkeit, die Option (Teil-)Betrag ohne Bestellung verbuchen zu nutzen. Dies ist insbesondere im Zusammenhang mit unserem Plugin Export für DATEV powered by Pickware eine Funktion, die es dir ermöglicht, entsprechende Buchungssätze ebenfalls zu exportieren.
Zugewiesene Transaktion(en) ansehen
Nachdem eine Transaktion einer Bestellung zugeordnet ist, wird die Zuordnung in den Transaktionsdetails angezeigt.
Darüber hinaus erscheint die Transaktion in den Details einer Bestellung im Tab Kontoumsätze. Dies gilt sowohl für automatisch als auch für manuell zugeordnete Transaktionen.
